忻州四中2021年决算公开

忻州市第四中学2021年单位决算公开

目   录

  第一部分  概况………………………………………………………………………2

一、本单位职责……………………………………………………………2

二、机构设置情况…………………………………………………………2

第二部分  2021年度单位决算报表…………………………………………2

一、收入支出决算总表…………………………………………………3

二、收入决算表…………………………………………………………3

三、支出决算表…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………………5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………………5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………6

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………6

十、部门决算公开相关信息统计表…………………………………7

第三部分  2021年度单位决算情况说明…………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7

　二、收入决算情况说明…………………………………………8

　三、 支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……9

八、其他重要事项情况说明……………………………………9

第四部分  名词解释………………………………………………………10

第五部分  附件………………………………………………………12

第一部分  概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家教育方针政策，承担规定服务范围内的初中义务教育和高中教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置情况

忻州四中属于正科级建制，学校领导职数：校长1名，书记1名，副校长3名；内设机构7个：教务处、政教处、总务处、办公室、团委、后勤服务中心、安全科。

第二部分  2021年度单位决算报表（见附件1）

（一） 收入支出决算总表

（二） 收入决算表

（三） 支出决算表

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六） 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

忻州市第四中学没有“三公”经费支出，故本表无数据

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

忻州市第四中学没有政府性基金经费支出，故本表无数据

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

忻州市第四中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

（十） 部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算总收入1510.25 万元，2021 年度决算总支出 1510.21万元。比 2020年度决算总收入 1299.99万元 增加了210.26万 元，增加16.17%主要由于 2021年的专户 收入比2020年增加125.7万元，2020年的奖励性绩效108.26万元在2021年年初发放，由于2021年要用预算一体化系统，2020年以支定收。比.2020 年度决算总支出 1303.38万元，增加了 206.83万元，增加15.87%主要 原因2021年的专户 支出比2020年增加125.7万元，2020年的奖励性绩效108.26万元在2021年年初发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1510.25 万元，其中：财政拨款收入 1314.50万元，占比 87.04%；事业收入 185.59万元，占比 12.29%； 其它收入10.16万元，占比 0.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1510.21万元，其中：基本支出1276.34万元，占比84.51%；项目支出233.87 万元，占比 15.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021 年度财政拨款收入总计 1314.50万元，支出总计 1314.50万元。比2020年度财政拨款收入总计 1239.89万元，财政拨款收 入总计增加 74.61万元，主要原因：2020年没有发放奖励性绩效工资108.26万元，由于2021年要用预算一体化系统，2020年以支定收。比2020年财政拨款支出1239.89万元 增加74.61万元。主要原因：2020年的奖励性绩效108.26万元在2021年年初发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出共计 1314.50万元，占本年度支出合计的 87.04%。与上年度1239.89万元相比，财政拨款支出增加 74.61万元。主要原因是2020年的奖励性绩效108.26万元在2021年年初发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 1314.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 1073.45万元，占比 81.66%；社会保障和就业支出 114.29万元，占比 8.69%；； 卫生健康支出 50.13 万元，占比 3.82%；农林水支出 1.76万元，占比 0.13%；住房保障支出 74.87万元，占比 5.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 1315.28万元，支出决算 1314.50万元，预算完成率 99.94%。未达100%的原因是农林水支出（扶贫人员中途结束了工作）， 其中年初预算数教育支出1056.11 万元，支出决算 1073.45 万元，比上年增加 75.34万元；社会保障和就业支出年初预算数 123.91 万元，支出决算数 114.29万元，比上年减少 2.59 万元；卫 生健康支出年初预算数 54.21万元，决算数 50.13万元，比上年减少 0.79万元；住房保障支出年初决算数 77.45 万元， 决算数 74.87万元，比上年增加 0.89万元；农林水支出年初决算数3.6万元，决算数 1.76万元数字增减主要原因人员退休 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 1266.22万元。其中，人员经费 1060.12万元，主要包括教职工 基本工资、住房公积金、养老、医疗等社保福利；日常公用经费 206.10万元，主要包括办公费、水费、电 费、取暖费、维修费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度 “三公经费”支出为零，也无因公出国。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校是忻州市教育局所属的全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度我校政府采购支出合计 25.34万元，其中政府采购货物支出 6.95万元，用于购置学生床、复印纸；政府采购工程支出18.39万元，用于学生公寓楼楼顶防水维修;政府采购授予中小企业合同金额 26.05万元，占政府采购支 出的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日我校无公车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备 台（套）。无单价 100 万元（含）以上专 用设备 台（套）。

 （四）预算绩效情况说明（见附件2、3）

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度财政预算安排的资金及专户资金共6个项目支出全面开展绩效自评。2021年我校实施绩效目标管理的项目没有重点监控项目，涉及资金有一般公共预算财政拨款48.28万元，分别为高中助学金22万元、高中免杂费6.84万元、班主任津贴12.6万元及安保经费6.84万元; 财政专户管理资金195万元，分别为补充日常运转181.87万元及资本性支出13.13万元。自评良好。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款 利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结 余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1、2021年决算公开

2、2021年安保经费自评表

3、2021年安保经费自评报告